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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
AP Constructions | 247 288.00 | 156 968.00 | 90 319.00 | 247 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 837.00 | 355 424.00 | 133 412.00 | 488 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 635.00 | 164 141.00 | 33 493.00 | 197 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 311.00 | 679 359.00 | 287 951.00 | 967 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
BN En cours de production de biens | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 923.00 | | 242 923.00 | 242 923.00 |
BZ Autres créances | 298 217.00 | | 298 217.00 | 298 217.00 |
CF Disponibilités | 539 845.00 | | 539 845.00 | 539 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 032.00 | | 1 196 032.00 | 1 196 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 344.00 | 679 359.00 | 1 483 984.00 | 2 163 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DG Autres réserves | 845 993.00 | 722 902.00 | | 845 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 596.00 | 273 090.00 | | 258 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 227.00 | 1 026 630.00 | | 1 135 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 155.00 | 119 161.00 | | 116 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 620.00 | 89 798.00 | | 101 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 355.00 | 85 178.00 | | 75 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 569.00 | 116 200.00 | | 55 569.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 534.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 757.00 | 410 873.00 | | 348 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 984.00 | 1 437 503.00 | | 1 483 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 852.00 | | 120 459.00 | 846 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 833.00 | | 120 459.00 | 834 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 281.00 | 75 079.00 | | 604 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 753.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 208.00 | 74 326.00 | | 602 208.00 |