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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 072.00 | 753.00 | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
AP Constructions | 193 628.00 | 146 829.00 | 46 799.00 | 193 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 163.00 | 314 530.00 | 108 633.00 | 423 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 511.00 | 140 849.00 | 55 662.00 | 196 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 852.00 | 604 281.00 | 242 572.00 | 846 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 737.00 | | 351 737.00 | 351 737.00 |
BZ Autres créances | 247 998.00 | | 247 998.00 | 247 998.00 |
CF Disponibilités | 518 458.00 | | 518 458.00 | 518 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 932.00 | | 1 194 932.00 | 1 194 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 784.00 | 604 281.00 | 1 437 504.00 | 2 041 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | 3 961.00 | | 2 785.00 |
DG Autres réserves | 722 903.00 | | | 722 903.00 |
DH Report à nouveau | | 517 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 091.00 | 284 172.00 | | 273 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 631.00 | 833 540.00 | | 1 026 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 162.00 | 72 505.00 | | 119 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 798.00 | 157 176.00 | | 89 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 179.00 | 62 046.00 | | 85 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 200.00 | 113 416.00 | | 116 200.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 873.00 | 405 142.00 | | 410 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 504.00 | 1 238 682.00 | | 1 437 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 373.00 | 405 142.00 | | 331 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 885.00 | | 116 468.00 | 793 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 500.00 | 846 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 500.00 | 834 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 822.00 | | 1 150.00 | 10 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 015.00 | | 115 318.00 | 783 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 908.00 | 60 872.00 | 63 500.00 | 606 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 397.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 233.00 | 60 475.00 | 63 500.00 | 605 233.00 |