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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 683.00 | 252.00 | 3 431.00 | 3 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 308.00 | 72 947.00 | 9 361.00 | 82 308.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 065.00 | 73 199.00 | 96 865.00 | 170 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
084 Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
110 Total général Actif | 179 901.00 | 73 199.00 | 106 702.00 | 179 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
242 Autres charges externes. | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
252 Charges sociales | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 522.00 | | | -14 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 155.00 | | | -15 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 065.00 | | | 170 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 876.00 | | | 876.00 |