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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 683.00 | 252.00 | 3 431.00 | 3 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 059.00 | 61 228.00 | 34 830.00 | 96 059.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 816.00 | 61 481.00 | 122 335.00 | 183 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
084 Disponibilités | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
110 Total général Actif | 215 857.00 | 61 481.00 | 154 377.00 | 215 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
214 Production vendue de biens – France | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 600.00 | 23 941.00 | | 6 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 545.00 | | | 545.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 9.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 190.00 | 23 950.00 | | 129 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 466.00 | 1 668.00 | | -3 466.00 |
242 Autres charges externes. | 31 048.00 | 21 273.00 | | 31 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | 3 398.00 | | 4 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 500.00 | 3 450.00 | | 20 500.00 |
252 Charges sociales | 5 420.00 | 2 172.00 | | 5 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 338.00 | 6 503.00 | | 6 338.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 403.00 | 38 472.00 | | 102 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 786.00 | -14 522.00 | | 26 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | 52.00 | | 9 583.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 328.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 932.00 | 357.00 | | 2 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 980.00 | -15 155.00 | | 31 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150.00 | | | 150.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 804.00 | | | 804.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 441.00 | | | 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 065.00 | | | 170 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |