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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 581.00 | 137.00 | 3 443.00 | 3 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 503.00 | 94 797.00 | 50 706.00 | 145 503.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 158.00 | 94 934.00 | 138 224.00 | 233 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
084 Disponibilités | 177 107.00 | | 177 107.00 | 177 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 552.00 | | 196 552.00 | 196 552.00 |
110 Total général Actif | 429 710.00 | 94 934.00 | 334 776.00 | 429 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 777.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 237.00 | 193 007.00 | | 148 237.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 111.00 | | | 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109.00 | | | 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 132.00 | 35 006.00 | | 57 132.00 |
230 Autres produits | 7 603.00 | 1 556.00 | | 7 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 080.00 | 229 569.00 | | 213 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 777.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 332.00 | 51 966.00 | | 30 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | -1 384.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 55 705.00 | 39 653.00 | | 55 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 3 301.00 | | 4 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 694.00 | 37 687.00 | | 46 694.00 |
252 Charges sociales | 13 897.00 | 13 070.00 | | 13 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 050.00 | 11 686.00 | | 15 050.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 368.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 581.00 | 156 347.00 | | 165 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 499.00 | 73 222.00 | | 47 499.00 |
294 Charges financières | 981.00 | 377.00 | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 874.00 | 271.00 | | 1 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 7 543.00 | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 151.00 | 65 031.00 | | 44 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 728.00 | | | 228 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |