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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 179.00 | | 150 179.00 | 150 179.00 |
AH Fonds commercial | 740 036.00 | | 740 036.00 | 740 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 850.00 | 124 837.00 | 12 013.00 | 136 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 499 528.00 | 41 539 488.00 | 98 960 040.00 | 140 499 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688 677.00 | | 9 688 677.00 | 9 688 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 216 271.00 | 41 664 326.00 | 109 551 945.00 | 151 216 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 074 902.00 | 1 195 305.00 | 12 879 597.00 | 14 074 902.00 |
BZ Autres créances | 8 104 022.00 | | 8 104 022.00 | 8 104 022.00 |
CF Disponibilités | 1 946 141.00 | | 1 946 141.00 | 1 946 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 211 136.00 | 1 195 305.00 | 23 015 831.00 | 24 211 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 427 406.00 | 42 859 631.00 | 132 567 775.00 | 175 427 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 195 305.00 | | | 1 195 305.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 880.00 | | | 2 310 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 088.00 | | | 231 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 992 751.00 | | | 30 992 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 059.00 | | | 2 066 059.00 |
DK Provisions réglementées | 20 349 831.00 | | | 20 349 831.00 |
DL TOTAL (I) | 55 950 609.00 | | | 55 950 609.00 |
DP Provisions pour risques | 161 709.00 | | | 161 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 709.00 | | | 161 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 186 893.00 | | | 53 186 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 768.00 | | | 1 420 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 073 587.00 | | | 11 073 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 054.00 | | | 1 393 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 758 574.00 | | | 7 758 574.00 |
EA Autres dettes | 1 622 582.00 | | | 1 622 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 455 458.00 | | | 76 455 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 567 775.00 | | | 132 567 775.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 914 589.00 | | | 47 914 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 244 668.00 | | | 5 244 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 498.00 | | 624 498.00 | 624 498.00 |
FG Production vendue services | 43 022 739.00 | | 43 022 739.00 | 43 022 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 647 237.00 | | 43 647 237.00 | 43 647 237.00 |
FM Production stockée | | | 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 313 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 639 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 104 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 203 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 742 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 570 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 716 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 587 419.00 | | | 587 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 031 424.00 | | | 1 031 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 792.00 | | | 225 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 890 934.00 | | | 9 890 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 664.00 | | | 4 250 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 367 390.00 | | | 14 367 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 013 930.00 | | | 10 013 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162 163.00 | | | 9 162 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 177 078.00 | | | 19 177 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809 688.00 | | | -4 809 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 491.00 | | | 840 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 976 648.00 | | | 58 976 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 910 589.00 | | | 56 910 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 059.00 | | | 2 066 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 021.00 | | | 9 021.00 |