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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 676.00 | | 368 676.00 | 368 676.00 |
AH Fonds commercial | 740 036.00 | | 740 036.00 | 740 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 535.00 | 161 615.00 | 80 920.00 | 242 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 701 015.00 | 61 473 434.00 | 132 227 581.00 | 193 701 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795 841.00 | | 7 795 841.00 | 7 795 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 849 103.00 | 61 635 048.00 | 144 214 054.00 | 205 849 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 089.00 | | 81 089.00 | 81 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 488 912.00 | 1 698 904.00 | 18 790 009.00 | 20 488 912.00 |
BZ Autres créances | 4 663 426.00 | | 4 663 426.00 | 4 663 426.00 |
CF Disponibilités | 2 023 565.00 | | 2 023 565.00 | 2 023 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 327 815.00 | 1 698 904.00 | 25 628 912.00 | 27 327 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 176 918.00 | 63 333 952.00 | 169 842 966.00 | 233 176 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 037 950.00 | | | 2 037 950.00 |
CU Autres participations | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 880.00 | | | 2 310 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 088.00 | | | 231 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 516 684.00 | | | 34 516 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 312.00 | | | 2 150 312.00 |
DK Provisions réglementées | 27 131 498.00 | | | 27 131 498.00 |
DL TOTAL (I) | 66 340 462.00 | | | 66 340 462.00 |
DP Provisions pour risques | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 146 909.00 | | | 69 146 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 499.00 | | | 1 542 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 160 187.00 | | | 12 160 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 762.00 | | | 1 737 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 509 807.00 | | | 16 509 807.00 |
EA Autres dettes | 2 379 152.00 | | | 2 379 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 476 315.00 | | | 103 476 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 842 966.00 | | | 169 842 966.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 297 571.00 | | | 67 297 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 266 270.00 | | | 7 266 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 765.00 | | 911 765.00 | 911 765.00 |
FG Production vendue services | 56 680 998.00 | | 56 680 998.00 | 56 680 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 592 762.00 | | 57 592 762.00 | 57 592 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 489 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 830 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 487 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 229 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 101 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 387 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 595 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799 296.00 | | | 799 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 226 260.00 | | | 1 226 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 048 835.00 | | | 13 048 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 786 913.00 | | | 7 786 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 835 846.00 | | | 20 835 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 440 785.00 | | | 15 440 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 588 375.00 | | | 8 588 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 029 757.00 | | | 24 029 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 193 911.00 | | | -3 193 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196 139.00 | | | 1 196 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 717 069.00 | | | 80 717 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 566 756.00 | | | 78 566 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150 312.00 | | | 2 150 312.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 831.00 | | | 4 831.00 |