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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 152.00 | 447 322.00 | 318 830.00 | 766 152.00 |
AH Fonds commercial | 740 036.00 | | 740 036.00 | 740 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 730.00 | 205 040.00 | 73 690.00 | 278 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 328 707.00 | 80 384 800.00 | 147 943 907.00 | 228 328 707.00 |
AX Avances et acomptes | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664 740.00 | | 5 664 740.00 | 5 664 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 833 548.00 | 81 037 162.00 | 157 796 386.00 | 238 833 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 133 035.00 | 3 160 973.00 | 20 972 061.00 | 24 133 035.00 |
BZ Autres créances | 12 271 130.00 | | 12 271 130.00 | 12 271 130.00 |
CF Disponibilités | 2 491 977.00 | | 2 491 977.00 | 2 491 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 996 969.00 | 3 160 973.00 | 35 835 996.00 | 38 996 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 830 517.00 | 84 198 135.00 | 193 632 381.00 | 277 830 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 160 973.00 | | | 3 160 973.00 |
CU Autres participations | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 880.00 | | | 2 310 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 088.00 | | | 231 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 725 007.00 | | | 37 725 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812 883.00 | | | 3 812 883.00 |
DK Provisions réglementées | 32 536 554.00 | | | 32 536 554.00 |
DL TOTAL (I) | 76 616 412.00 | | | 76 616 412.00 |
DP Provisions pour risques | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 747 088.00 | | | 76 747 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 738.00 | | | 3 950 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 479 892.00 | | | 28 479 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 628 852.00 | | | 2 628 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 785 449.00 | | | 1 785 449.00 |
EA Autres dettes | 3 291 527.00 | | | 3 291 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 883 546.00 | | | 116 883 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 632 381.00 | | | 193 632 381.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 456 561.00 | | | 78 456 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 612 379.00 | | | 4 612 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 266.00 | | 876 266.00 | 876 266.00 |
FG Production vendue services | 64 182 389.00 | | 64 182 389.00 | 64 182 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 058 655.00 | | 65 058 655.00 | 65 058 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 153 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 265 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 906 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 210 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 562 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 906 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 359 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 495 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408 192.00 | | | 1 408 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 236 126.00 | | | 1 236 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 397 018.00 | | | 20 397 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 702 434.00 | | | 9 702 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 101 881.00 | | | 30 101 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 196 937.00 | | | 19 196 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 076 638.00 | | | 13 076 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 273 701.00 | | | 32 273 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171 820.00 | | | -2 171 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393 346.00 | | | 1 393 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 738 595.00 | | | 99 738 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 925 712.00 | | | 95 925 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812 883.00 | | | 3 812 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 432.00 | | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 647 000.00 | | 1 647 000.00 | 1 647 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 747 000.00 | 39 967 000.00 | 36 779 000.00 | 76 747 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 303 000.00 | 2 303 000.00 | | 2 303 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 697 000.00 | 42 270 000.00 | 38 426 000.00 | 80 697 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |