| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 183 576.00 | 7 908.00 | 175 668.00 | 183 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 890.00 | 7 266.00 | 10 624.00 | 17 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 788.00 | 18 173.00 | 188 615.00 | 206 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 026.00 | | 96 026.00 | 96 026.00 |
CF Disponibilités | 98 961.00 | | 98 961.00 | 98 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 466.00 | | 218 466.00 | 218 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 254.00 | 18 173.00 | 407 081.00 | 425 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 159 543.00 | 125 706.00 | | 159 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 411.00 | 33 836.00 | | 35 411.00 |
DL TOTAL (I) | 198 254.00 | 162 842.00 | | 198 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 676.00 | 64 144.00 | | 89 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 568.00 | 34 481.00 | | 72 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 808.00 | 51 844.00 | | 23 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 775.00 | 17 590.00 | | 22 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 826.00 | 168 059.00 | | 208 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 081.00 | 330 901.00 | | 407 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 329.00 | | 270 329.00 | 270 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 329.00 | | 270 329.00 | 270 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 554.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 179.00 | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 284.00 | 210 932.00 | | 272 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 873.00 | 177 094.00 | | 236 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 411.00 | 33 837.00 | | 35 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 522.00 | | 278 862.00 | 116 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 595.00 | 206 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 595.00 | 203 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 522.00 | | 278 592.00 | 113 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 619.00 | 10 869.00 | 314.00 | 7 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619.00 | 10 869.00 | 314.00 | 4 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 676.00 | 9 636.00 | 39 594.00 | 89 676.00 |
VI Groupe et associés | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 749.00 | 23 479.00 | 270.00 | 23 749.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 826.00 | 128 786.00 | 39 594.00 | 208 826.00 |