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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 183 576.00 | 55 149.00 | 128 427.00 | 183 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 375.00 | 21 439.00 | 7 936.00 | 29 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 274.00 | 79 588.00 | 138 686.00 | 218 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 133.00 | | 87 133.00 | 87 133.00 |
CF Disponibilités | 181 084.00 | | 181 084.00 | 181 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 233.00 | | 337 233.00 | 337 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 507.00 | 79 588.00 | 475 919.00 | 555 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 284 331.00 | 265 369.00 | | 284 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 329.00 | 18 963.00 | | 9 329.00 |
DL TOTAL (I) | 296 960.00 | 287 631.00 | | 296 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 503.00 | 60 454.00 | | 50 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 791.00 | 71 495.00 | | 76 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 975.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 686.00 | 59 135.00 | | 47 686.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 540.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 959.00 | 195 600.00 | | 178 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 919.00 | 483 231.00 | | 475 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 446.00 | 195 600.00 | | 40 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 906.00 | | 397 906.00 | 397 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 906.00 | | 397 906.00 | 397 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 3 378.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 388.00 | 379 357.00 | | 399 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 059.00 | 360 395.00 | | 390 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 329.00 | 18 963.00 | | 9 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 274.00 | | | 218 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 004.00 | | | 215 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 083.00 | 14 505.00 | | 65 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 083.00 | 14 505.00 | | 62 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 503.00 | 10 058.00 | 40 446.00 | 50 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 285.00 | 69 015.00 | 270.00 | 69 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 959.00 | 138 513.00 | 40 446.00 | 178 959.00 |