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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 004.00 | 62 083.00 | 152 921.00 | 215 004.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 274.00 | 65 083.00 | 153 191.00 | 218 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
072 Créances – Autres | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
084 Disponibilités | 171 379.00 | | 171 379.00 | 171 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 040.00 | | 330 040.00 | 330 040.00 |
110 Total général Actif | 548 314.00 | 65 083.00 | 483 231.00 | 548 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 703.00 | 342 020.00 | | 375 703.00 |
230 Autres produits | 2 191.00 | 7 341.00 | | 2 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 894.00 | 349 361.00 | | 377 894.00 |
242 Autres charges externes. | 29 897.00 | 28 006.00 | | 29 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 3 226.00 | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 288.00 | 176 294.00 | | 212 288.00 |
252 Charges sociales | 90 454.00 | 84 809.00 | | 90 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 275.00 | 15 395.00 | | 16 275.00 |
262 Autres charges | 1 989.00 | 2 325.00 | | 1 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 878.00 | 310 055.00 | | 353 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 016.00 | 39 306.00 | | 24 016.00 |
280 Produits financiers | 1 463.00 | 632.00 | | 1 463.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 809.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 6 001.00 | | 3 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 963.00 | 33 128.00 | | 18 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 601.00 | | | 215 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |