| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
AP Constructions | 14 843.00 | 10 078.00 | 4 765.00 | 14 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 343.00 | 301 557.00 | 83 786.00 | 385 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 964.00 | 264 404.00 | 273 560.00 | 537 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 236.00 | 607 925.00 | 362 312.00 | 970 236.00 |
BT Marchandises | 677 807.00 | | 677 807.00 | 677 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 141.00 | 1 956.00 | 2 000 185.00 | 2 002 141.00 |
BZ Autres créances | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CF Disponibilités | 750 837.00 | | 750 837.00 | 750 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 216.00 | 1 956.00 | 3 483 260.00 | 3 485 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 452.00 | 609 880.00 | 3 845 572.00 | 4 455 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 301.00 | | | 789 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 993.00 | | | 446 993.00 |
DK Provisions réglementées | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 308.00 | | | 1 512 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 179.00 | | | 384 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 464.00 | | | 1 718 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 145.00 | | | 173 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 372.00 | | | 2 281 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 572.00 | | | 3 845 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 935.00 | | | 2 280 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 215 853.00 | | 10 215 853.00 | 10 215 853.00 |
FG Production vendue services | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 339 303.00 | | 10 339 303.00 | 10 339 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 426 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 585 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 774 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 989.00 | | | -55 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 799.00 | | | 144 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 427 033.00 | | | 10 427 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 980 041.00 | | | 9 980 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 993.00 | | | 446 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 852.00 | | 164 384.00 | 805 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 767.00 | | 164 384.00 | 773 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 390.00 | 90 534.00 | | 517 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 741.00 | 4 144.00 | | 27 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 649.00 | 86 390.00 | | 489 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 014.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 277.00 | 51 892.00 | 69 277.00 | 69 277.00 |
6T Sur comptes clients | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 233.00 | 107 906.00 | 69 277.00 | 71 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 892.00 | 69 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 464.00 | 1 718 464.00 | | 1 718 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 794.00 | | | 1 999 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
VI Groupe et associés | 384 179.00 | 384 179.00 | | 384 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 771.00 | 2 056 771.00 | | 2 056 771.00 |
VW T.V.A. | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 935.00 | 2 280 935.00 | | 2 280 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |