| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 289.00 | 32 021.00 | 268.00 | 32 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 345.00 | 631 398.00 | 309 947.00 | 941 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 834.00 | 663 419.00 | 310 415.00 | 973 834.00 |
BT Marchandises | 777 192.00 | | 777 192.00 | 777 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 984.00 | 4 748.00 | 2 336 236.00 | 2 340 984.00 |
BZ Autres créances | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CF Disponibilités | 484 694.00 | | 484 694.00 | 484 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 654 229.00 | 4 748.00 | 3 649 481.00 | 3 654 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 063.00 | 668 167.00 | 3 959 896.00 | 4 628 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246 993.00 | | | 246 993.00 |
DH Report à nouveau | 789 301.00 | 789 301.00 | | 789 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 356.00 | 446 993.00 | | 269 356.00 |
DK Provisions réglementées | 83 157.00 | 56 014.00 | | 83 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 807.00 | 1 512 308.00 | | 1 608 807.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 175 517.00 | 51 892.00 | | 175 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 517.00 | 51 892.00 | | 175 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 902.00 | 384 179.00 | | 389 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 438.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 756.00 | 1 718 464.00 | | 1 602 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 543.00 | 173 145.00 | | 182 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255.00 | 5 147.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 175 572.00 | 2 281 372.00 | | 2 175 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 896.00 | 3 845 572.00 | | 3 959 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 271 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 137 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 408 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 477 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 913 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 887.00 | |
GE Autres charges | | | 22 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 953 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 773.00 | 56 014.00 | | 144 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 773.00 | -55 989.00 | | -144 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 723.00 | 144 799.00 | | 105 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 477 077.00 | 10 427 033.00 | | 11 477 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 207 722.00 | 9 980 041.00 | | 11 207 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 356.00 | 446 993.00 | | 269 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -9.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 236.00 | | 3 598.00 | 970 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 885.00 | | 404.00 | 31 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 151.00 | | 3 194.00 | 938 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 925.00 | 55 494.00 | | 607 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 885.00 | 136.00 | | 31 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 039.00 | 55 359.00 | | 576 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 014.00 | 27 143.00 | | 56 014.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 892.00 | 175 517.00 | 51 892.00 | 51 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 55.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 55.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 956.00 | 2 891.00 | 98.00 | 1 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956.00 | 2 891.00 | 98.00 | 1 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 862.00 | 205 551.00 | 51 990.00 | 109 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 778.00 | 51 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 305 110.00 | | 27 305 110.00 | 27 305 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 874.00 | 4 748.00 | 31 126.00 | 35 874.00 |
VB T. V. A. | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
VI Groupe et associés | 389 902.00 | 389 902.00 | | 389 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 2 392 343.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 343.00 | 4 748.00 | 2 387 595.00 | 2 392 343.00 |
VW T.V.A. | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 456.00 | 2 175 456.00 | | 2 175 456.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |