| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
AP Constructions | 14 843.00 | 11 388.00 | 3 455.00 | 14 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 727.00 | 329 787.00 | 65 940.00 | 395 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 528.00 | 343 210.00 | 195 317.00 | 538 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 588.00 | 716 675.00 | 264 913.00 | 981 588.00 |
BT Marchandises | 821 152.00 | | 821 152.00 | 821 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 383.00 | 1 964.00 | 2 291 419.00 | 2 293 383.00 |
BZ Autres créances | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CF Disponibilités | 1 478 616.00 | | 1 478 616.00 | 1 478 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 968.00 | 1 964.00 | 4 635 004.00 | 4 636 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 557.00 | 718 639.00 | 4 899 917.00 | 5 618 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 516 348.00 | 246 992.00 | | 516 348.00 |
DH Report à nouveau | 789 301.00 | 789 301.00 | | 789 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 837.00 | 269 355.00 | | 574 837.00 |
DK Provisions réglementées | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 644.00 | 1 608 806.00 | | 2 183 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 413.00 | 175 517.00 | | 165 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 413.00 | 175 517.00 | | 165 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 871.00 | 389 902.00 | | 329 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | 115.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 068.00 | 1 602 756.00 | | 2 032 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 811.00 | 182 543.00 | | 188 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 550 859.00 | 2 175 572.00 | | 2 550 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 917.00 | 3 959 896.00 | | 4 899 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 750.00 | 2 175 456.00 | | 2 550 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 433 392.00 | | 12 433 392.00 | 12 433 392.00 |
FG Production vendue services | 141 557.00 | | 141 557.00 | 141 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 574 950.00 | | 12 574 950.00 | 12 574 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 686 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 774 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 783.00 | |
GE Autres charges | | | 47 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 883 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 180.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | 144 772.00 | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | -144 772.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 869.00 | 105 723.00 | | 229 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 692 030.00 | 11 477 077.00 | | 12 692 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 117 192.00 | 11 207 721.00 | | 12 117 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 837.00 | 269 355.00 | | 574 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 834.00 | | 9 405.00 | 973 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 981 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 949 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 345.00 | | 9 405.00 | 941 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 419.00 | 54 906.00 | 1 650.00 | 663 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 021.00 | 268.00 | | 32 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 398.00 | 54 638.00 | 1 650.00 | 631 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 517.00 | 47 784.00 | 57 887.00 | 175 517.00 |
6T Sur comptes clients | 4 748.00 | 205.00 | 2 989.00 | 4 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 748.00 | 205.00 | 2 989.00 | 4 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 423.00 | 47 989.00 | 60 876.00 | 263 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 989.00 | 60 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 068.00 | 2 032 068.00 | | 2 032 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 732.00 | 2 289 732.00 | | 2 289 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 2.00 |
VI Groupe et associés | 329 871.00 | 329 871.00 | | 329 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 399.00 | 2 337 399.00 | | 2 337 399.00 |
VW T.V.A. | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 751.00 | 2 550 751.00 | | 2 550 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |