| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 6 044.00 | 233 956.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 093.00 | 6 044.00 | 1 244 049.00 | 1 250 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 125 483.00 | | 125 483.00 | 125 483.00 |
CF Disponibilités | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 571.00 | | 134 571.00 | 134 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 664.00 | 6 044.00 | 1 378 620.00 | 1 384 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 806.00 | | | 806.00 |
CU Autres participations | 949 287.00 | | 949 287.00 | 949 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 606 284.00 | | | 606 284.00 |
DH Report à nouveau | | 566 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 047.00 | 119 438.00 | | 192 047.00 |
DL TOTAL (I) | 802 732.00 | 690 684.00 | | 802 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 548.00 | 232 292.00 | | 478 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 667.00 | 47 224.00 | | 64 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 2 629.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 330.00 | 11 441.00 | | 3 330.00 |
EA Autres dettes | 25 544.00 | 24 750.00 | | 25 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 888.00 | 318 336.00 | | 575 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 620.00 | 1 009 021.00 | | 1 378 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 517.00 | 141 066.00 | | 183 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 448 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 448 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 1 348.00 | | 4 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | 434 155.00 | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 022.00 | 14 510.00 | | -4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 775.00 | 25.00 | | -4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 849.00 | 583 526.00 | | 256 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 801.00 | 464 088.00 | | 64 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 047.00 | 119 438.00 | | 192 047.00 |