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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 247 000.00 | 14 117.00 | 232 883.00 | 247 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 773.00 | 6 004.00 | 39 769.00 | 45 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 221.00 | 20 121.00 | 834 100.00 | 854 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 131 723.00 | | 131 723.00 | 131 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 821.00 | | 394 821.00 | 394 821.00 |
CF Disponibilités | 92 834.00 | | 92 834.00 | 92 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 718.00 | | 619 718.00 | 619 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 939.00 | 20 121.00 | 1 453 818.00 | 1 473 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 806.00 | | | 806.00 |
CU Autres participations | 500 642.00 | | 500 642.00 | 500 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 638 332.00 | 606 284.00 | | 638 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 465.00 | 192 047.00 | | 228 465.00 |
DL TOTAL (I) | 871 197.00 | 802 732.00 | | 871 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 317.00 | 478 548.00 | | 422 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 789.00 | 64 667.00 | | 128 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021.00 | 3 798.00 | | 4 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304.00 | 3 330.00 | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 25 190.00 | 25 544.00 | | 25 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 621.00 | 575 888.00 | | 582 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 818.00 | 1 378 620.00 | | 1 453 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 183 517.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 128 789.00 | | | 128 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 070.00 | | | 550 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 070.00 | | | 550 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 645.00 | | | 448 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 645.00 | 4 022.00 | | 448 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 425.00 | -4 022.00 | | 101 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | -4 775.00 | | 22 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 915.00 | 256 849.00 | | 744 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 450.00 | 64 801.00 | | 516 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 465.00 | 192 047.00 | | 228 465.00 |