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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 247 000.00 | 22 576.00 | 224 424.00 | 247 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 773.00 | 15 957.00 | 29 816.00 | 45 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 121.00 | 38 533.00 | 815 588.00 | 854 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 732.00 | | 157 732.00 | 157 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 755.00 | | 264 755.00 | 264 755.00 |
CF Disponibilités | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 236.00 | | 469 236.00 | 469 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 357.00 | 38 533.00 | 1 284 824.00 | 1 323 357.00 |
CU Autres participations | 500 542.00 | | 500 542.00 | 500 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 716 797.00 | 638 332.00 | | 716 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 351.00 | 228 465.00 | | 151 351.00 |
DL TOTAL (I) | 872 547.00 | 871 197.00 | | 872 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 255.00 | 422 317.00 | | 325 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 516.00 | 128 789.00 | | 51 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 4 021.00 | | 2 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 592.00 | 2 304.00 | | 7 592.00 |
EA Autres dettes | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 277.00 | 582 621.00 | | 412 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 824.00 | 1 453 818.00 | | 1 284 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 859.00 | 327 898.00 | | 183 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 973.00 | 550 070.00 | | 12 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 973.00 | 550 070.00 | | 12 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 448 645.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 448 645.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 873.00 | 101 425.00 | | 12 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 22 592.00 | | 7 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 799.00 | 744 915.00 | | 201 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 449.00 | 516 450.00 | | 50 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 351.00 | 228 465.00 | | 151 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 221.00 | | | 854 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 501 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 854 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 773.00 | | | 352 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 448.00 | | | 501 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 121.00 | 18 412.00 | | 20 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 121.00 | 18 412.00 | | 20 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VC Groupe et associés | 144 998.00 | 144 998.00 | | 144 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 349.00 | 79 931.00 | 108 163.00 | 308 349.00 |
VI Groupe et associés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 538.00 | 158 538.00 | | 158 538.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 277.00 | 183 859.00 | 108 163.00 | 412 277.00 |