| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 560.00 | 5 230.00 | 329.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 322.00 | 23 155.00 | 3 166.00 | 26 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 171.00 | 30 966.00 | 79 205.00 | 110 171.00 |
BT Marchandises | 81 222.00 | 5 240.00 | 75 981.00 | 81 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CF Disponibilités | 87 068.00 | | 87 068.00 | 87 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 039.00 | 5 240.00 | 189 798.00 | 195 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 210.00 | 36 207.00 | 269 003.00 | 305 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DL TOTAL (I) | 176 165.00 | | | 176 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 837.00 | | | 92 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 003.00 | | | 269 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 803.00 | | 490 803.00 | 490 803.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 892.00 | | 490 892.00 | 490 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 964.00 | | | 498 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 033.00 | | | 441 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 496.00 | | 663.00 | 112 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663.00 | 2 324.00 | 110 171.00 | 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 2 324.00 | 31 882.00 | 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 206.00 | | 663.00 | 34 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 578.00 | 2 598.00 | 2 210.00 | 30 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 998.00 | 2 598.00 | 2 210.00 | 27 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 922.00 | 5 240.00 | 4 922.00 | 4 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 922.00 | 5 240.00 | 4 922.00 | 4 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 922.00 | 5 240.00 | 4 922.00 | 4 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 240.00 | 4 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VP Divers | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 457.00 | 26 748.00 | 5 709.00 | 32 457.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |