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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 025.00 | 24 594.00 | 3 431.00 | 28 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 002.00 | 32 734.00 | 79 268.00 | 112 002.00 |
BT Marchandises | 97 951.00 | 7 476.00 | 90 474.00 | 97 951.00 |
BZ Autres créances | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
CF Disponibilités | 114 696.00 | | 114 696.00 | 114 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 731.00 | 7 476.00 | 258 255.00 | 265 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 733.00 | 40 210.00 | 337 523.00 | 377 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
DH Report à nouveau | 106 515.00 | | | 106 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
DL TOTAL (I) | 232 022.00 | | | 232 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 523.00 | | | 337 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 165.00 | | 538 165.00 | 536 165.00 |
FG Production vendue services | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 257.00 | | 538 257.00 | 536 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 476.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 232.00 | | | 556 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 375.00 | | | 500 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 171.00 | | 1 830.00 | 110 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 882.00 | | 1 703.00 | 31 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | 126.00 | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 966.00 | 1 767.00 | | 30 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 386.00 | 1 767.00 | | 28 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 240.00 | 7 476.00 | 5 240.00 | 5 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 240.00 | 7 476.00 | 5 240.00 | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240.00 | 7 476.00 | 5 240.00 | 5 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 476.00 | 5 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 920.00 | 53 084.00 | 5 836.00 | 58 920.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |