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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 025.00 | 25 897.00 | 2 128.00 | 28 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 002.00 | 34 037.00 | 77 965.00 | 112 002.00 |
BT Marchandises | 95 542.00 | 9 329.00 | 86 212.00 | 95 542.00 |
BZ Autres créances | 72 053.00 | | 72 053.00 | 72 053.00 |
CF Disponibilités | 158 719.00 | | 158 719.00 | 158 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 304.00 | 9 329.00 | 319 974.00 | 329 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 306.00 | 43 366.00 | 397 939.00 | 441 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
DH Report à nouveau | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
DL TOTAL (I) | 272 800.00 | | | 272 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 939.00 | | | 397 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 226.00 | | 513 226.00 | 513 226.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 328.00 | | 513 328.00 | 513 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 269.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 476.00 | | | 522 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 698.00 | | | 481 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 002.00 | | | 112 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 734.00 | 1 302.00 | | 32 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 154.00 | 1 302.00 | | 30 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 476.00 | 9 269.00 | 7 416.00 | 7 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 476.00 | 9 269.00 | 7 416.00 | 7 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 476.00 | 9 269.00 | 7 416.00 | 7 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 269.00 | 7 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VC Groupe et associés | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 879.00 | 75 043.00 | 5 836.00 | 80 879.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |