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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 059.00 | 38 787.00 | 29 271.00 | 68 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 244.00 | 38 787.00 | 34 456.00 | 73 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 541.00 | | 416 541.00 | 416 541.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 410 163.00 | | 410 163.00 | 410 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 429.00 | | 844 429.00 | 844 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 672.00 | 38 787.00 | 878 885.00 | 917 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 147 911.00 | 87 910.00 | | 147 911.00 |
DH Report à nouveau | 929.00 | | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 895.00 | 60 929.00 | | 250 895.00 |
DL TOTAL (I) | 586 735.00 | 335 840.00 | | 586 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 2 289.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 266.00 | 15 840.00 | | 31 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 252.00 | 172 829.00 | | 229 252.00 |
EA Autres dettes | 8 452.00 | 6 170.00 | | 8 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 035.00 | 25 700.00 | | 21 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 151.00 | 222 827.00 | | 292 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 885.00 | 558 667.00 | | 878 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 263.00 | 18 521.00 | 18 998.00 | 39 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 265.00 | 1 191.00 | 17 456.00 | 16 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 998.00 | 17 331.00 | 1 542.00 | 22 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 416 541.00 | | | 416 541.00 |
VP Divers | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 252.00 | 229 252.00 | | 229 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 251.00 | 434 266.00 | 4 985.00 | 439 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 151.00 | 292 151.00 | | 292 151.00 |