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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 117.00 | 58 606.00 | 10 510.00 | 69 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 346.00 | 58 606.00 | 28 739.00 | 87 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 525.00 | 42 121.00 | 605 404.00 | 647 525.00 |
BZ Autres créances | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
CF Disponibilités | 336 041.00 | | 336 041.00 | 336 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 662.00 | 42 121.00 | 1 001 541.00 | 1 043 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 008.00 | 100 727.00 | 1 030 280.00 | 1 131 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 999.00 | | | 150 999.00 |
DL TOTAL (I) | 434 638.00 | | | 434 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 186.00 | | | 180 186.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 512.00 | | | 196 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 642.00 | | | 595 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 280.00 | | | 1 030 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 046.00 | | | 512 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 353.00 | | 7 011.00 | 84 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 18 029.00 | 42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 017.00 | | 87 346.00 | 4 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | | 69 117.00 | 3 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 082.00 | | 7 011.00 | 66 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 510.00 | 8 072.00 | 3 975.00 | 54 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 510.00 | 8 072.00 | 3 975.00 | 54 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 187.00 | 180 187.00 | | 180 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 187.00 | -3 187.00 | | -3 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 512.00 | 196 512.00 | | 196 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
UX Autres créances clients | 647 526.00 | 594 032.00 | 53 494.00 | 647 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 800.00 | 19 204.00 | 78 574.00 | 102 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 650.00 | 654 127.00 | 71 523.00 | 725 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 642.00 | 512 046.00 | 78 574.00 | 595 642.00 |