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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 976.00 | 52 853.00 | 11 123.00 | 63 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 104.00 | 52 853.00 | 29 250.00 | 82 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 067.00 | 19 832.00 | 438 235.00 | 458 067.00 |
BZ Autres créances | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
CF Disponibilités | 383 174.00 | | 383 174.00 | 383 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 685.00 | 19 832.00 | 904 853.00 | 924 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 789.00 | 72 685.00 | 934 104.00 | 1 006 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 215 714.00 | 147 911.00 | | 215 714.00 |
DH Report à nouveau | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 283.00 | 137 803.00 | | 14 283.00 |
DL TOTAL (I) | 417 926.00 | 473 643.00 | | 417 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 446.00 | | | 130 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 823.00 | 3 169.00 | | 73 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 478.00 | 49 244.00 | | 167 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 541.00 | 182 624.00 | | 119 541.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 502.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 650.00 | 65 111.00 | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 178.00 | 302 649.00 | | 516 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 104.00 | 776 292.00 | | 934 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 544.00 | | 3 577.00 | 80 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 82 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 63 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 579.00 | | 3 415.00 | 62 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 765.00 | | 162.00 | 17 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 809.00 | 12 991.00 | 947.00 | 40 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 809.00 | 12 991.00 | 947.00 | 40 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 478.00 | 167 478.00 | | 167 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
UX Autres créances clients | 458 067.00 | 410 470.00 | 47 596.00 | 458 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 446.00 | 18 824.00 | 76 927.00 | 130 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 438.00 | 493 915.00 | 65 523.00 | 559 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 178.00 | 404 557.00 | 76 927.00 | 516 178.00 |