| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 984.00 | 96 943.00 | 3 041.00 | 99 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 949 839.00 | | 3 949 839.00 | 3 949 839.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 266 591.00 | 96 943.00 | 8 169 648.00 | 8 266 591.00 |
BZ Autres créances | 1 273 109.00 | | 1 273 109.00 | 1 273 109.00 |
CF Disponibilités | 1 121 002.00 | | 1 121 002.00 | 1 121 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 111.00 | | 2 394 111.00 | 2 394 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 710 703.00 | 96 943.00 | 10 613 760.00 | 10 710 703.00 |
CU Autres participations | 4 195 568.00 | | 4 195 568.00 | 4 195 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 8 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 387.00 | -1 020 250.00 | | -1 187 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 733.00 | -167 136.00 | | -210 733.00 |
DL TOTAL (I) | 7 201 880.00 | 5 412 613.00 | | 7 201 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369 145.00 | 1 545 453.00 | | 3 369 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 140.00 | 24 078.00 | | 32 140.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 880.00 | 1 569 531.00 | | 3 411 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 760.00 | 6 982 144.00 | | 10 613 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 880.00 | 1 569 531.00 | | 3 411 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 1 929.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 1 929.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 488.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 656.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 733.00 | 182 792.00 | | 210 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 733.00 | -167 136.00 | | -210 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 205.00 | | 1 779.00 | 98 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 205.00 | | 1 779.00 | 98 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 463.00 | 4 480.00 | | 92 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 463.00 | 4 480.00 | | 92 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 949 839.00 | 3 949 839.00 | | 3 949 839.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 526.00 | | | 1 451 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 486 819.00 | 3 486 819.00 | | 3 486 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 475 475.00 | 5 469 275.00 | 6 200.00 | 5 475 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 206.00 | 3 558 206.00 | | 3 558 206.00 |