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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 077.00 | 34 856.00 | 1 222.00 | 36 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 140 716.00 | 276 001.00 | 8 864 715.00 | 9 140 716.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 421 161.00 | 322 856.00 | 13 098 305.00 | 13 421 161.00 |
BZ Autres créances | 1 297 914.00 | | 1 297 914.00 | 1 297 914.00 |
CF Disponibilités | 1 723 969.00 | | 1 723 969.00 | 1 723 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 883.00 | | 3 021 883.00 | 3 021 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 443 045.00 | 322 856.00 | 16 120 188.00 | 16 443 045.00 |
CU Autres participations | 4 223 168.00 | 12 000.00 | 4 211 168.00 | 4 223 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600 000.00 | 8 600 000.00 | | 8 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 398 120.00 | -1 187 387.00 | | -1 398 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 574.00 | -210 733.00 | | -353 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 848 305.00 | 7 201 880.00 | | 6 848 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 239 420.00 | 3 369 145.00 | | 9 239 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 6 595.00 | | 10 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 053.00 | 32 140.00 | | 18 053.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 271 883.00 | 3 411 880.00 | | 9 271 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 120 188.00 | 10 613 760.00 | | 16 120 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 239 420.00 | | | 9 239 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 001.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -592.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 158.00 | 210 733.00 | | 381 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 574.00 | -210 733.00 | | -353 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 266 591.00 | | 5 218 476.00 | 8 266 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 385 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 906.00 | 13 421 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 907.00 | 36 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 166 607.00 | | 5 218 476.00 | 8 166 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 943.00 | 1 819.00 | 63 907.00 | 96 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 943.00 | 1 819.00 | 63 907.00 | 96 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 276 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 288 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 288 001.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 288 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 140 716.00 | 9 140 716.00 | | 9 140 716.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 069.00 | 1 285 069.00 | | 1 285 069.00 |
VI Groupe et associés | 9 239 420.00 | 9 239 420.00 | | 9 239 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 459 830.00 | 10 459 830.00 | | 10 459 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 271 883.00 | 9 271 883.00 | | 9 271 883.00 |