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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 636.00 | 35 828.00 | 1 808.00 | 37 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 481 403.00 | 291 101.00 | 9 190 302.00 | 9 481 403.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 763 407.00 | 338 929.00 | 13 424 478.00 | 13 763 407.00 |
BZ Autres créances | 1 343 751.00 | | 1 343 751.00 | 1 343 751.00 |
CF Disponibilités | 1 424 757.00 | | 1 424 757.00 | 1 424 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 508.00 | | 2 768 508.00 | 2 768 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 531 915.00 | 338 929.00 | 16 192 986.00 | 16 531 915.00 |
CU Autres participations | 4 223 168.00 | 12 000.00 | 4 211 168.00 | 4 223 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600 000.00 | 8 600 000.00 | | 8 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 751 695.00 | -1 398 120.00 | | -1 751 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 162.00 | -353 574.00 | | -153 162.00 |
DL TOTAL (I) | 6 695 144.00 | 6 848 305.00 | | 6 695 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 481 234.00 | 9 239 420.00 | | 9 481 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 10 410.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489.00 | 18 053.00 | | 5 489.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 497 843.00 | 9 271 883.00 | | 9 497 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 192 986.00 | 16 120 188.00 | | 16 192 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 497 843.00 | 9 271 883.00 | | 9 497 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 826.00 | 27 584.00 | | 33 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 987.00 | 381 158.00 | | 186 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 162.00 | -353 574.00 | | -153 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 421 161.00 | | 342 246.00 | 13 421 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 763 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 077.00 | | 1 559.00 | 36 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 385 084.00 | | 340 687.00 | 13 385 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 856.00 | 973.00 | | 34 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 856.00 | 973.00 | | 34 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 276 001.00 | 15 100.00 | | 276 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 001.00 | 15 100.00 | | 288 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 001.00 | 15 100.00 | | 288 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 481 403.00 | 9 481 403.00 | | 9 481 403.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 751.00 | 1 333 751.00 | | 1 333 751.00 |
VI Groupe et associés | 9 481 234.00 | 9 481 234.00 | | 9 481 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 846 354.00 | 10 846 354.00 | | 10 846 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 497 843.00 | 9 497 843.00 | | 9 497 843.00 |