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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 520.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 192.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 152 105.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 049.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 264 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 293 871.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 757.00 | 53 758.00 | | 115 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 653.00 | 61 998.00 | | 4 653.00 |
DL TOTAL (I) | 125 910.00 | 121 257.00 | | 125 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 909.00 | 8 876.00 | | 26 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | 660.00 | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 383.00 | 32 970.00 | | 63 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 015.00 | 59 648.00 | | 76 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 962.00 | 102 154.00 | | 167 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 871.00 | 223 410.00 | | 293 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 182.00 | 97 196.00 | | 150 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 692 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 264.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 264.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | -264.00 | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 548.00 | -1.00 | | -9 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 686.00 | 479 226.00 | | 699 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 033.00 | 417 228.00 | | 695 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 653.00 | 61 998.00 | | 4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 424.00 | | 26 521.00 | 17 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 42 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 480.00 | 41 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 424.00 | | 25 871.00 | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 882.00 | 7 390.00 | | 5 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882.00 | 7 260.00 | | 5 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
UX Autres créances clients | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 909.00 | 9 129.00 | 17 780.00 | 26 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 631.00 | 177 631.00 | | 177 631.00 |
VW T.V.A. | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 962.00 | 150 182.00 | 17 780.00 | 167 962.00 |