| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 664.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 952.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 598.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 627 234.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 551.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 897 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 912 139.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 112 824.00 | 71 991.00 | | 112 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 993.00 | 40 833.00 | | -14 993.00 |
DL TOTAL (I) | 229 831.00 | 244 824.00 | | 229 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 678.00 | 11 282.00 | | 8 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 734.00 | 110 115.00 | | 245 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 183.00 | 114 130.00 | | 422 183.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | 3.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 308.00 | 235 530.00 | | 682 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 139.00 | 480 354.00 | | 912 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 941 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 941 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 12 772.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 12 772.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 458.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | 15 313.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | 15 771.00 | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | -2 999.00 | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 889.00 | 1 451 752.00 | | 1 975 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 883.00 | 1 410 919.00 | | 1 990 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 993.00 | 40 833.00 | | -14 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 757.00 | | 13 272.00 | 27 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 37 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 260.00 | 30 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | 869.00 | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 133.00 | | 7 983.00 | 26 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 589.00 | 3 912.00 | 1 329.00 | 20 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 1 149.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 909.00 | 2 763.00 | 1 329.00 | 19 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 734.00 | 245 734.00 | | 245 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 099.00 | 211 099.00 | | 211 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 600 911.00 | 600 911.00 | | 600 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VC Groupe et associés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 678.00 | 4 927.00 | 3 751.00 | 8 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 722.00 | 700 302.00 | 4 420.00 | 704 722.00 |
VW T.V.A. | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 308.00 | 678 557.00 | 3 751.00 | 682 308.00 |