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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 040.00 | 57 842.00 | 52 198.00 | 110 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 820.00 | 57 842.00 | 965 978.00 | 1 023 820.00 |
BT Marchandises | 142 936.00 | | 142 936.00 | 142 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BZ Autres créances | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CF Disponibilités | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 053.00 | | 247 053.00 | 247 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 873.00 | 57 842.00 | 1 213 031.00 | 1 270 873.00 |
CU Autres participations | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
DL TOTAL (I) | 149 741.00 | | | 149 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 334.00 | | | 731 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 442.00 | | | 178 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 290.00 | | | 1 063 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 031.00 | | | 1 213 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 846.00 | | | 403 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 122.00 | | -15 302.00 | 1 039 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 935.00 | | -103 935.00 | 103 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 407.00 | | 88 633.00 | 21 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 179.00 | 53 630.00 | 51 967.00 | 56 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 53 630.00 | | 4 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 334.00 | 79 890.00 | 333 813.00 | 731 334.00 |
VI Groupe et associés | 178 442.00 | 178 442.00 | | 178 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 287.00 | 38 127.00 | 160.00 | 38 287.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 290.00 | 411 846.00 | 333 813.00 | 1 063 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
ST Autres comptes | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |