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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 112 322.00 | 12 636.00 | 99 686.00 | 112 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 145.00 | 536.00 | 1 609.00 | 2 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 392.00 | 99 052.00 | 72 340.00 | 171 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 124.00 | 112 674.00 | 1 086 450.00 | 1 199 124.00 |
BT Marchandises | 146 252.00 | 3 296.00 | 142 956.00 | 146 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BZ Autres créances | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
CF Disponibilités | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 046.00 | 3 296.00 | 202 750.00 | 206 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 170.00 | 115 970.00 | 1 289 200.00 | 1 405 170.00 |
CU Autres participations | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
DH Report à nouveau | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
DL TOTAL (I) | 229 433.00 | | | 229 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 041.00 | | | 695 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 357.00 | | | 148 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 199.00 | | | 174 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
EA Autres dettes | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 767.00 | | | 1 059 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 200.00 | | | 1 289 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 680.00 | | | 466 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 626.00 | | 16 498.00 | 1 182 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 450.00 | | | 910 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 906.00 | | 15 953.00 | 269 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 545.00 | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 578.00 | 32 096.00 | | 80 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 416.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 544.00 | 31 679.00 | | 80 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 230.00 | 3 296.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | 3 296.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | 3 296.00 | 1 230.00 | 1 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 296.00 | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 041.00 | 101 954.00 | 428 271.00 | 695 041.00 |
VI Groupe et associés | 148 357.00 | 148 357.00 | | 148 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 231.00 | 35 136.00 | 95.00 | 35 231.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 767.00 | 466 680.00 | 428 271.00 | 1 059 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
ST Autres comptes | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 241.00 | | | 124 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |