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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 34.00 | 416.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 112 322.00 | 1 404.00 | 110 918.00 | 112 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 114.00 | 787.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 683.00 | 79 027.00 | 77 656.00 | 156 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 626.00 | 80 578.00 | 1 102 048.00 | 1 182 626.00 |
BT Marchandises | 148 396.00 | 1 230.00 | 147 165.00 | 148 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BZ Autres créances | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
CF Disponibilités | 107 921.00 | | 107 921.00 | 107 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 760.00 | 1 230.00 | 298 530.00 | 299 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 386.00 | 81 808.00 | 1 400 578.00 | 1 482 386.00 |
CU Autres participations | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
DH Report à nouveau | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
DL TOTAL (I) | 206 468.00 | | | 206 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 441.00 | | | 820 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 701.00 | | | 177 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 679.00 | | | 154 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 110.00 | | | 1 194 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 578.00 | | | 1 400 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 069.00 | | | 500 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 329 757.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 335.00 | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 131.00 | 1 182 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 796.00 | 269 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 605.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 578.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 545.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 679.00 | 154 679.00 | | 154 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VB T. V. A. | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 441.00 | 126 401.00 | 334 253.00 | 820 441.00 |
VI Groupe et associés | 177 701.00 | 177 701.00 | | 177 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 856.00 | | | 167 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 110.00 | 500 069.00 | 334 253.00 | 1 194 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |