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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 473 500.00 | | 1 473 500.00 | 1 473 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 500.00 | | 1 473 500.00 | 1 473 500.00 |
BZ Autres créances | 224 946.00 | | 224 946.00 | 224 946.00 |
CF Disponibilités | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 260.00 | | 268 260.00 | 268 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 760.00 | | 1 741 760.00 | 1 741 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 700.00 | 713 700.00 | | 713 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
DG Autres réserves | 335 569.00 | 152 375.00 | | 335 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 748.00 | 183 194.00 | | 55 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 387.00 | 1 120 639.00 | | 1 176 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 892.00 | 597 077.00 | | 536 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 372.00 | 619 739.00 | | 565 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 760.00 | 1 740 379.00 | | 1 741 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 655.00 | -5 744.00 | | -5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 735.00 | 196 650.00 | | 67 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 987.00 | 13 456.00 | | 11 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 748.00 | 183 194.00 | | 55 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 892.00 | 60 668.00 | 263 468.00 | 536 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 946.00 | 224 946.00 | | 224 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 946.00 | 224 946.00 | | 224 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 372.00 | 89 148.00 | 263 468.00 | 565 372.00 |