| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 500.00 | | 1 473 500.00 | 1 473 500.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 389 707.00 | | 389 707.00 | 389 707.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 743.00 | | 395 742.00 | 395 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 242.00 | | 1 869 242.00 | 1 869 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 473 500.00 | | 1 473 500.00 | 1 473 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 700.00 | 713 700.00 | | 713 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
DG Autres réserves | 467 912.00 | 499 503.00 | | 467 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 679.00 | 89 739.00 | | 155 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 661.00 | 1 374 311.00 | | 1 408 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 255.00 | 347 471.00 | | 281 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 535.00 | 92 604.00 | | 177 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 750.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999.00 | 35 653.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 581.00 | 476 478.00 | | 460 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 242.00 | 1 850 790.00 | | 1 869 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 553.00 | -3 001.00 | | -2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 875.00 | 98 325.00 | | 163 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196.00 | 8 586.00 | | 8 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 679.00 | 89 739.00 | | 155 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 535.00 | 177 535.00 | | 177 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 255.00 | 67 816.00 | 213 439.00 | 281 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 707.00 | 389 707.00 | | 389 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 707.00 | 389 707.00 | | 389 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 581.00 | 247 142.00 | 213 439.00 | 460 581.00 |