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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 500.00 | | 1 473 500.00 | 1 473 500.00 |
BZ Autres créances | 194 744.00 | | 194 744.00 | 194 744.00 |
CF Disponibilités | 136 818.00 | | 136 818.00 | 136 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 561.00 | | 331 561.00 | 331 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 061.00 | | 1 805 061.00 | 1 805 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 473 500.00 | | 1 473 500.00 | 1 473 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 700.00 | 713 700.00 | | 713 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
DG Autres réserves | 391 318.00 | 335 569.00 | | 391 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 834.00 | 55 748.00 | | 129 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 222.00 | 1 176 388.00 | | 1 306 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 253.00 | 536 892.00 | | 475 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 839.00 | 565 372.00 | | 498 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 061.00 | 1 741 760.00 | | 1 805 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 758.00 | -5 655.00 | | -2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 025.00 | 67 735.00 | | 142 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 190.00 | 11 986.00 | | 12 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 834.00 | 55 748.00 | | 129 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 253.00 | 63 128.00 | 268 141.00 | 475 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 744.00 | 194 744.00 | | 194 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 839.00 | 86 714.00 | 268 141.00 | 498 839.00 |