| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211.00 | 1 615.00 | 3 596.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 479.00 | 521.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 826.00 | 2 094.00 | 10 732.00 | 12 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BZ Autres créances | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CF Disponibilités | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 936.00 | 2 094.00 | 78 841.00 | 80 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 238.00 | -11 884.00 | | -19 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 210.00 | -7 354.00 | | 12 210.00 |
DL TOTAL (I) | -2 029.00 | -14 238.00 | | -2 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 818.00 | 37 649.00 | | 48 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 686.00 | 5 229.00 | | 9 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 141.00 | 25 937.00 | | 22 141.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 122.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 870.00 | 76 047.00 | | 80 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 841.00 | 61 809.00 | | 78 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 349.00 | 11 700.00 | 80 049.00 | 68 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 349.00 | 11 700.00 | 80 049.00 | 68 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 2 746.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -2 746.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 235.00 | 72 524.00 | | 80 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 025.00 | 79 878.00 | | 68 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 210.00 | -7 354.00 | | 12 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 692.00 | | 3 134.00 | 9 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | | 3 027.00 | 3 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508.00 | | 107.00 | 6 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | 1 536.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 1 536.00 | | 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VI Groupe et associés | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 124.00 | 54 509.00 | 6 615.00 | 61 124.00 |
VW T.V.A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 870.00 | 74 255.00 | 6 615.00 | 80 870.00 |