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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 348.00 | 4 887.00 | 4 461.00 | 9 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 241.00 | 1 649.00 | 47 592.00 | 49 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 416.00 | 6 536.00 | 59 880.00 | 66 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BZ Autres créances | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CF Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 956.00 | 6 536.00 | 126 419.00 | 132 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 306.00 | -7 029.00 | | -1 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087.00 | 5 723.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 782.00 | 3 694.00 | | 5 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 888.00 | 24 074.00 | | 19 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 8 485.00 | | 10 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 332.00 | 18 925.00 | | 17 332.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | 61.00 | | 5 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 638.00 | 59 249.00 | | 120 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 419.00 | 62 943.00 | | 126 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 758.00 | 53 559.00 | | 60 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 670.00 | 47 836.00 | | 58 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087.00 | 5 723.00 | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 076.00 | | 53 341.00 | 13 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | | 52 378.00 | 6 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | 962.00 | 6 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031.00 | 2 505.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | 2 505.00 | | 4 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
UX Autres créances clients | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VB T. V. A. | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 666.00 | 22 749.00 | 31 321.00 | 67 666.00 |
VI Groupe et associés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 919.00 | 48 092.00 | 7 827.00 | 55 919.00 |
VW T.V.A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 638.00 | 68 726.00 | 38 316.00 | 120 638.00 |