| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211.00 | 3 352.00 | 1 859.00 | 5 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 679.00 | 321.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 076.00 | 4 031.00 | 9 045.00 | 13 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
BZ Autres créances | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 975.00 | 4 031.00 | 62 943.00 | 66 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 029.00 | -19 238.00 | | -7 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723.00 | 12 210.00 | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694.00 | -2 029.00 | | 3 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 074.00 | 48 818.00 | | 24 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 9 686.00 | | 8 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 925.00 | 22 141.00 | | 18 925.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 226.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 249.00 | 80 870.00 | | 59 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 943.00 | 78 841.00 | | 62 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 185.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 185.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 163.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 559.00 | 80 235.00 | | 53 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 836.00 | 68 025.00 | | 47 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 723.00 | 12 210.00 | | 5 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 826.00 | | 250.00 | 12 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | 250.00 | 6 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 1 937.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 1 937.00 | | 2 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VB T. V. A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VI Groupe et associés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 034.00 | 49 169.00 | 6 865.00 | 56 034.00 |
VW T.V.A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 249.00 | 52 384.00 | 6 865.00 | 59 249.00 |