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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 312.00 | | 1 319 312.00 | 1 319 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 417.00 | | 125 417.00 | 125 417.00 |
BZ Autres créances | 452 859.00 | | 452 859.00 | 452 859.00 |
CF Disponibilités | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 881.00 | | 585 881.00 | 585 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 193.00 | | 1 905 193.00 | 1 905 193.00 |
CU Autres participations | 1 319 312.00 | | 1 319 312.00 | 1 319 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 135.00 | 1 166 135.00 | | 1 166 135.00 |
DH Report à nouveau | -15 894.00 | | | -15 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932.00 | -15 894.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 174.00 | 1 150 241.00 | | 1 151 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 313.00 | 96 313.00 | | 96 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 1 440.00 | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
EA Autres dettes | 614 397.00 | 186 035.00 | | 614 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 020.00 | 283 788.00 | | 754 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 193.00 | 1 434 029.00 | | 1 905 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 020.00 | 283 788.00 | | 754 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 514.00 | | 104 514.00 | 104 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 514.00 | | 104 514.00 | 104 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 514.00 | 3 001.00 | | 104 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 582.00 | 18 894.00 | | 103 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932.00 | -15 894.00 | | 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 482.00 | | 830.00 | 1 318 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 482.00 | | 830.00 | 1 318 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 397.00 | 614 397.00 | | 614 397.00 |
UX Autres créances clients | 125 417.00 | | | 125 417.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VI Groupe et associés | 96 313.00 | 96 313.00 | | 96 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 854.00 | | | 448 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 276.00 | 578 276.00 | | 578 276.00 |
VW T.V.A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 020.00 | 754 020.00 | | 754 020.00 |