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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 746.00 | | 1 397 746.00 | 1 397 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 351.00 | | 147 351.00 | 147 351.00 |
BZ Autres créances | 1 784 668.00 | | 1 784 668.00 | 1 784 668.00 |
CF Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 062.00 | | 1 936 062.00 | 1 936 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 808.00 | | 3 333 808.00 | 3 333 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
CU Autres participations | 1 365 142.00 | | 1 365 142.00 | 1 365 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 135.00 | 1 166 135.00 | | 1 166 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
DH Report à nouveau | | -14 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 204.00 | 36 375.00 | | 112 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 753.00 | 1 187 549.00 | | 1 299 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 736.00 | 551 000.00 | | 564 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 747.00 | 100 813.00 | | 165 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 3 259.00 | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 594.00 | 20 370.00 | | 49 594.00 |
EA Autres dettes | 1 251 404.00 | 920 134.00 | | 1 251 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 055.00 | 1 595 576.00 | | 2 034 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 808.00 | 2 783 125.00 | | 3 333 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 055.00 | 1 079 840.00 | | 2 034 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 747.00 | | | 165 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 325.00 | | 467 325.00 | 467 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 325.00 | | 467 325.00 | 467 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 268.00 | 365 193.00 | | 622 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 064.00 | 328 818.00 | | 510 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 204.00 | 36 375.00 | | 112 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 746.00 | | | 1 397 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 746.00 | | | 1 397 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 404.00 | 1 251 404.00 | | 1 251 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
UX Autres créances clients | 147 351.00 | 147 351.00 | | 147 351.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 736.00 | 564 736.00 | | 564 736.00 |
VI Groupe et associés | 165 747.00 | 165 747.00 | | 165 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 768.00 | 1 783 768.00 | | 1 783 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 623.00 | 1 964 623.00 | | 1 964 623.00 |
VW T.V.A. | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 055.00 | 2 034 055.00 | | 2 034 055.00 |