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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 746.00 | | 1 397 746.00 | 1 397 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 363 113.00 | | 1 363 113.00 | 1 363 113.00 |
CF Disponibilités | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 379.00 | | 1 385 379.00 | 1 385 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 125.00 | | 2 783 125.00 | 2 783 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
CU Autres participations | 1 365 142.00 | | 1 365 142.00 | 1 365 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 135.00 | 1 166 135.00 | | 1 166 135.00 |
DH Report à nouveau | -14 961.00 | -15 894.00 | | -14 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 375.00 | 932.00 | | 36 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 549.00 | 1 151 174.00 | | 1 187 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 813.00 | 96 313.00 | | 100 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 088.00 | | 3 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 370.00 | 40 223.00 | | 20 370.00 |
EA Autres dettes | 920 134.00 | 614 397.00 | | 920 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 576.00 | 754 020.00 | | 1 595 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 125.00 | 1 905 193.00 | | 2 783 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 922.00 | | 330 922.00 | 330 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 922.00 | | 330 922.00 | 330 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 193.00 | 104 514.00 | | 365 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 818.00 | 103 582.00 | | 328 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 375.00 | 932.00 | | 36 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 312.00 | | 78 434.00 | 1 319 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 312.00 | | 78 434.00 | 1 319 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 134.00 | 920 134.00 | | 920 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 000.00 | 35 264.00 | 430 362.00 | 551 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351 538.00 | 1 351 538.00 | | 1 351 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 717.00 | 1 395 717.00 | | 1 395 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 576.00 | 1 079 840.00 | 430 362.00 | 1 595 576.00 |