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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 775.00 | | 361 775.00 | 361 775.00 |
CF Disponibilités | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 468.00 | | 366 468.00 | 366 468.00 |
CU Autres participations | 358 793.00 | | 358 793.00 | 358 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
DK Provisions réglementées | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 891.00 | | | 165 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 873.00 | | | 208 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 468.00 | | | 366 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |