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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 332.00 | 3 082.00 | 1 249.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 125.00 | 3 082.00 | 360 042.00 | 363 125.00 |
BZ Autres créances | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 903.00 | 3 082.00 | 373 820.00 | 376 903.00 |
CU Autres participations | 358 793.00 | | 358 793.00 | 358 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 558.00 | 843.00 | | 31 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 825.00 | 30 714.00 | | 41 825.00 |
DK Provisions réglementées | 6 261.00 | 4 506.00 | | 6 261.00 |
DL TOTAL (I) | 233 645.00 | 190 064.00 | | 233 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 603.00 | 136 408.00 | | 106 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 593.00 | 35 876.00 | | 26 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 1 048.00 | | 97.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | 3 399.00 | | 6 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 175.00 | 176 732.00 | | 140 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 820.00 | 366 796.00 | | 373 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 672.00 | 176 732.00 | | 63 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | -910.00 | | -1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 214.00 | -1 638.00 | | -2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 35 344.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174.00 | 4 630.00 | | 6 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 825.00 | 30 714.00 | | 41 825.00 |