| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 125.00 | 4 332.00 | 358 793.00 | 363 125.00 |
BZ Autres créances | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CF Disponibilités | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 656.00 | 4 332.00 | 399 324.00 | 403 656.00 |
CU Autres participations | 358 793.00 | | 358 793.00 | 358 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 174.00 | 59 384.00 | | 116 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 992.00 | 56 790.00 | | 54 992.00 |
DK Provisions réglementées | 8 778.00 | 8 017.00 | | 8 778.00 |
DL TOTAL (I) | 333 944.00 | 278 191.00 | | 333 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 530.00 | 89 849.00 | | 57 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 35 499.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 380.00 | 125 568.00 | | 65 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 324.00 | 403 759.00 | | 399 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 748.00 | 68 079.00 | | 37 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 749.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 1 756.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -1 756.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 714.00 | -2 171.00 | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 63 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006.00 | 6 210.00 | | 5 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 992.00 | 56 790.00 | | 54 992.00 |