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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 300.00 | 1 619 006.00 | 14 294.00 | 1 633 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 058.00 | 262 951.00 | 40 106.00 | 303 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 499.00 | 1 961 417.00 | 159 081.00 | 2 120 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 144.00 | | 890 144.00 | 890 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 642.00 | | 375 642.00 | 375 642.00 |
BZ Autres créances | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
CF Disponibilités | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 631.00 | | 60 631.00 | 60 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 760.00 | | 1 458 760.00 | 1 458 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 259.00 | 1 961 417.00 | 1 617 842.00 | 3 579 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 140.00 | 943 140.00 | | 943 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
DG Autres réserves | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
DH Report à nouveau | -301 560.00 | -321 991.00 | | -301 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 349.00 | 20 431.00 | | 22 349.00 |
DL TOTAL (I) | 858 214.00 | 835 865.00 | | 858 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 177.00 | 530 688.00 | | 432 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 833.00 | 152 792.00 | | 164 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 545.00 | 684 825.00 | | 598 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 842.00 | 1 520 690.00 | | 1 617 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 987 223.00 | | 2 987 223.00 | 2 987 223.00 |
FG Production vendue services | 289 799.00 | 42 172.00 | 331 971.00 | 289 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 023.00 | 42 172.00 | 3 319 195.00 | 3 277 023.00 |
FM Production stockée | | | -32 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 727.00 | 1.00 | | 23 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 055.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 809.00 | 147 056.00 | | 184 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 809.00 | -144 556.00 | | -184 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 557.00 | 3 185 750.00 | | 3 300 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 207.00 | 3 165 319.00 | | 3 278 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 349.00 | 20 431.00 | | 22 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 614.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 499.00 | | | 2 120 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 950.00 | | | 129 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 358.00 | | | 1 936 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 382.00 | 24 036.00 | | 1 937 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 922.00 | 24 036.00 | | 1 857 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 161 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 082.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 161 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 177.00 | 432 177.00 | | 432 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
UX Autres créances clients | 375 642.00 | | | 375 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
VP Divers | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 429.00 | 499 238.00 | 54 191.00 | 553 429.00 |
VW T.V.A. | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 545.00 | 598 545.00 | | 598 545.00 |