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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 973.00 | 1 635 391.00 | 16 582.00 | 1 651 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 956.00 | 281 345.00 | 23 611.00 | 304 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 070.00 | 1 996 196.00 | 167 874.00 | 2 164 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 466.00 | | 1 032 466.00 | 1 032 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 532.00 | | 59 532.00 | 59 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 379.00 | | 283 379.00 | 283 379.00 |
BZ Autres créances | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
CF Disponibilités | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 195.00 | | 1 480 195.00 | 1 480 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 264.00 | 1 996 196.00 | 1 648 069.00 | 3 644 264.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 140.00 | 943 140.00 | | 943 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
DG Autres réserves | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
DH Report à nouveau | -159 280.00 | -279 210.00 | | -159 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 306.00 | 119 931.00 | | 80 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 451.00 | 978 145.00 | | 1 058 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 555.00 | 365 177.00 | | 426 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 563.00 | 352 552.00 | | 161 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 6 708.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 618.00 | 724 438.00 | | 589 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 069.00 | 1 702 583.00 | | 1 648 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 990.00 | | 507 990.00 | 507 990.00 |
FD Production vendue biens | 2 666 223.00 | | 2 666 223.00 | 2 666 223.00 |
FG Production vendue services | 374 145.00 | | 374 145.00 | 374 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 358.00 | | 3 548 358.00 | 3 548 358.00 |
FM Production stockée | | | 30 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 493.00 | 248 118.00 | | 10 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 493.00 | 248 118.00 | | 10 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 493.00 | -86 517.00 | | -10 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 753.00 | 3 515 948.00 | | 3 587 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 447.00 | 3 396 017.00 | | 3 507 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 306.00 | 119 931.00 | | 80 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 503.00 | | 37 567.00 | 2 126 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 950.00 | | | 129 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 362.00 | | 14 567.00 | 1 942 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 191.00 | | 23 000.00 | 54 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 224.00 | 16 972.00 | | 1 979 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899 764.00 | 16 972.00 | | 1 899 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 555.00 | 426 555.00 | | 426 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
UX Autres créances clients | 283 379.00 | 283 379.00 | | 283 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VP Divers | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 338.00 | 366 147.00 | 54 191.00 | 420 338.00 |
VW T.V.A. | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 618.00 | 589 618.00 | | 589 618.00 |