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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
AH Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 034.00 | 1 644 373.00 | 28 662.00 | 1 673 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 028.00 | 292 612.00 | 24 417.00 | 317 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 203.00 | 2 016 444.00 | 180 759.00 | 2 197 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 247.00 | | 970 247.00 | 970 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 316.00 | | 117 316.00 | 117 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 901.00 | | 202 901.00 | 202 901.00 |
BZ Autres créances | 98 781.00 | | 98 781.00 | 98 781.00 |
CF Disponibilités | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 402.00 | | 1 460 402.00 | 1 460 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 605.00 | 2 016 444.00 | 1 641 161.00 | 3 657 605.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 943 140.00 | 943 140.00 | | 943 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
DG Autres réserves | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
DH Report à nouveau | -78 974.00 | -159 280.00 | | -78 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 287.00 | 80 306.00 | | 35 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 738.00 | 1 058 451.00 | | 1 093 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 157.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 639.00 | 426 555.00 | | 394 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 641.00 | 161 563.00 | | 152 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 423.00 | 589 618.00 | | 547 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 161.00 | 1 648 069.00 | | 1 641 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
FD Production vendue biens | 2 880 581.00 | 8 626.00 | 2 889 207.00 | 2 880 581.00 |
FG Production vendue services | 225 306.00 | 102 570.00 | 327 876.00 | 225 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 268.00 | 111 196.00 | 3 228 464.00 | 3 117 268.00 |
FM Production stockée | | | 57 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 866.00 | -10 493.00 | | 7 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 404.00 | 3 587 753.00 | | 3 307 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 117.00 | 3 507 447.00 | | 3 272 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 287.00 | 80 306.00 | | 35 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 070.00 | | 33 133.00 | 2 164 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 950.00 | | | 129 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 929.00 | | 33 133.00 | 1 956 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 191.00 | | | 77 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 196.00 | 20 248.00 | | 1 996 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 736.00 | 20 248.00 | | 1 916 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 639.00 | 394 639.00 | | 394 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
UX Autres créances clients | 202 901.00 | 202 901.00 | | 202 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 028.00 | 328 837.00 | 54 191.00 | 383 028.00 |
VW T.V.A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 423.00 | 547 423.00 | | 547 423.00 |