| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 000.00 | 131 958.00 | 44 041.00 | 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 2 926.00 | 603.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 669.00 | 143 684.00 | 229 984.00 | 373 669.00 |
BZ Autres créances | 273 818.00 | | 273 818.00 | 273 818.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 785.00 | | 275 785.00 | 275 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 454.00 | 143 684.00 | 505 769.00 | 649 454.00 |
CU Autres participations | 185 340.00 | | 185 340.00 | 185 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 296 760.00 | 281 049.00 | | 296 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 878.00 | 15 711.00 | | 30 878.00 |
DL TOTAL (I) | 494 838.00 | 463 960.00 | | 494 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 3 450.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 930.00 | 9 258.00 | | 10 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 769.00 | 473 219.00 | | 505 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 359.00 | 37 907.00 | | 52 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 480.00 | 22 196.00 | | 21 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 878.00 | 15 711.00 | | 30 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 669.00 | | | 373 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 340.00 | | | 185 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 989.00 | 14 696.00 | | 128 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 298.00 | 14 661.00 | | 117 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 35.00 | | 2 891.00 |