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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 000.00 | 146 619.00 | 29 380.00 | 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 669.00 | 158 948.00 | 214 720.00 | 373 669.00 |
BZ Autres créances | 301 583.00 | | 301 583.00 | 301 583.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 941.00 | | 301 941.00 | 301 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 610.00 | 158 948.00 | 516 661.00 | 675 610.00 |
CU Autres participations | 185 340.00 | | 185 340.00 | 185 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 327 638.00 | 296 760.00 | | 327 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 401.00 | 30 878.00 | | 9 401.00 |
DL TOTAL (I) | 504 240.00 | 494 838.00 | | 504 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 507.00 | 5 808.00 | | 6 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 302.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 461.00 | 3 820.00 | | 4 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 420.00 | 10 930.00 | | 12 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 661.00 | 505 769.00 | | 516 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 441.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 1 811.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 831.00 | 52 359.00 | | 32 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 429.00 | 21 480.00 | | 23 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 401.00 | 30 878.00 | | 9 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 669.00 | | | 373 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 340.00 | | | 185 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 685.00 | 15 264.00 | | 143 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 959.00 | 14 661.00 | | 131 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | 603.00 | | 2 926.00 |