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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 669.00 | 12 329.00 | 185 340.00 | 197 669.00 |
BZ Autres créances | 353 203.00 | | 353 203.00 | 353 203.00 |
CF Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 233.00 | | 367 233.00 | 367 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 902.00 | 12 329.00 | 552 573.00 | 564 902.00 |
CU Autres participations | 185 340.00 | | 185 340.00 | 185 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 308 244.00 | 337 041.00 | | 308 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 179.00 | -28 797.00 | | 51 179.00 |
DL TOTAL (I) | 526 622.00 | 475 444.00 | | 526 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 1 370.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 207.00 | 12 774.00 | | 17 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 950.00 | 20 749.00 | | 25 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 573.00 | 496 192.00 | | 552 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 950.00 | 20 749.00 | | 25 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 10 257.00 | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 517.00 | 28 797.00 | | 21 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 179.00 | -28 797.00 | | 51 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 669.00 | | | 373 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 000.00 | 197 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 340.00 | | | 185 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 609.00 | 14 720.00 | 176 000.00 | 173 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 280.00 | 14 720.00 | 176 000.00 | 161 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |