| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 96 424.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 444.00 | |
BT Marchandises | | | 5 501.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 476.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 626.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 145 004.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 465.00 | 62 112.00 | | 62 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 340.00 | 353.00 | | -12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 96 610.00 | 108 950.00 | | 96 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 5 050.00 | | 2 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 871.00 | 31 246.00 | | 25 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 426.00 | 10 782.00 | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 394.00 | 47 078.00 | | 48 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 004.00 | 156 028.00 | | 145 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 078.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 565.00 | 252 794.00 | | 233 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 905.00 | 252 441.00 | | 245 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 340.00 | 353.00 | | -12 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 386.00 | | 13 601.00 | 134 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 131 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 32 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 007.00 | | 13 601.00 | 35 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 119.00 | 2 424.00 | 16 500.00 | 34 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 119.00 | 2 424.00 | 16 500.00 | 34 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | 493.00 | | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | 493.00 | | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 493.00 | | 3 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 314.00 | | 7 908.00 | 11 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 357.00 | 22 402.00 | 2 955.00 | 25 357.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 394.00 | 34 530.00 | 10 458.00 | 48 394.00 |